什么是基金单位净值
1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
4、其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
0
纠错
猜你喜欢
惠州惠城区有什么看书的地方
惠州惠城区看书的地方列举如下惠州慈云图书馆。地址广东省惠州市...搓澡巾多久换一次
搓澡巾建议个月更换一次新的,长期使用一条搓澡巾会滋生许多细菌...马蹄荸荠怎么吃
用料荸荠克猪肉瘦克植物油适量食盐茶匙白糖茶匙酱油茶匙蚝油茶匙...培训收获一句话总结
做事重要,做人也重要。在工作过程中,人们所理解和看到的,是一...本命年穿红内衣穿多长时间
本命年穿红内衣穿一年的时间。本命年是在农历一月一号开始的,因...鹿邑县美食
鹿邑县美食有观堂麻片孔集卤鸡妈糊辛集麻花烧饼酱豆子等。观堂麻...环丁烷碳原子共平面吗
环丁烷碳原子不共平面。环丁烷是环烷烃的一种,有四个碳原子,环...什么是摆渡攻击
摆渡攻击是一种专门针对移动存储设备,从与互联网物理隔离的内部...火影忍者中鸣人打白是第几集
火影忍者中鸣人打白的集数和名称如下第集白的秘术魔镜冰晶,第集...鲱鱼是什么鱼
鲱鱼又可称作青鱼,它是一种流线型且身体两侧为银色的鱼类,同时...清炒山药窍门
材料山药一段,胡萝卜半根,菜心适量,盐小匙。戴手套给山药去皮...晒完太阳怎么防止变黑
晒完太阳后,一定要给肌肤补充大量的水分,待肌肤镇静下来后还要...如何加强党员干部的日常监督
加强防范教育,增强领导干部自觉接受监督意识。思想认识的深度决...炒馒头的做法
主料手工馒头一个青椒一只鸡蛋一只鸽子蛋三只。辅料盐少许。做法...阿诗玛是哪个民族
阿诗玛是彝族撒尼人的经典传说。云南阿着底地方有个彝族姑娘名叫...