估值和净值的区别
估值和净值的区别在于它们二者的概念、性质不同:
基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,好确定基金资产净值和基金份额净值。
而基金净值分为单位净值和累计净值,其中单位净值是每份基金单位的净资产价值,也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得;累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
0
纠错
猜你喜欢
崴脚后如何快速恢复
有的朋友喜欢做各种运动,有的时候就难免会崴脚,而崴脚之后是非...意大利留学注意事项
关于计划生和国际生计划生跟国际生的区别是,计划生仅在中国进行...长号的声音如何描述
长号一般分为次中音长号和低音长号次中音长号音色和音域都比较宽...为什么快手集卡188早鸟红包一直领不到
临近年末各大平台都推出了集卡活动,快手上也推出了各种集卡活动...鱼缸过滤器种类有哪些
气举生化棉过滤器气举生化棉过滤器是把生化棉固定在水泵的入口处...窗帘布艺选择技巧是什么
卷帘卷帘一般看上去很单薄,但是这也不妨碍卷帘的大功用哦。卷帘...lg在计算机要怎么按出来
步骤如下打开电脑自带的计算器软件,点击查看选项卡,选择其中的...地壳中含量最多的金属元素是什么
铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量最丰...清明节什么时候定为法定节日
清明节是在年被正式确立为法定节假日的。年的月日第一个清明节法...外拍灯和影室灯的区别
外拍的功率还是小一点的,一般在。室内灯的柔光箱可以做的大一些...英雄联盟怎样快速赚金币
坚持打人机模式或者匹配模式在英雄联盟中可以通过游戏对局得到金...治疗指数是指
治疗指数是指药物的安全性指标,通常指半数中毒量半数有效量或半...正确使用消毒柜的方法
应将餐饮具洗净沥干后再放入消毒碗柜内消毒,这样可以缩短消毒时...W型钢的使用说明有哪些
在生产矿井中有的采深已达多米,单一的锚杆支护已不能满足破碎顶...无理数可以用数轴上的点表示吗
无理数都可以用数轴上的点表示出来。实数由有理数和无理数组成,...