账实不符如何处理
1、现金日记账账面余额与库存现金数额不相符:采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账实是否相符及盈亏情况。现金清查后应填写“现金盘点报告表”并据以调整现金日记账的账面记录;
2、银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符:通过与开户银行转来的对账单进行核对,来查明银行存款的实有数额。银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面:双方或一方记账有错误;存在未达账项。对于未达账项,应通过编制银行存款余额调节表进行调整;
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