基金转换按哪天的净值计算
基金转换是按T日净值计算的,即T日提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。
T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日,且转换操作时间需在当日的15:00前,否则将视为下一个交易日。
例如:某投资者在12月30日15:00前申请将持有的股票型基金转换为债券型基金,那么股票型基金和债券型基金均按12月30日净值进行计算。如果在12月30日15:00后申请转换,则按12月31日净值进行计算。
需要注意的是,基金转换和基金赎回一样,采用"未知价"原则交易,即T日单位净值在提交转换申请时是未知的,基金公司需要等到当日收市后才会公布最新净值。
0
纠错
猜你喜欢
儒林外史中王冕的人物形象
王冕之所以能放在第一回,是因为他不但有才,而且品性很好。王冕...美国州长有军权吗
美国州长权力通常由州宪法列举,涉及行政管理任免财政以及准立法...柠檬蜂蜜水的正确做法
将柠檬用水冲洗后,用食盐搓柠檬的表皮,食盐可以有效的除却柠檬...快递什么情况下可以拒收
收件人信息不清,没有找到收件人,没有联系方式,可拒收寄错收件...与岳阳楼有关的故事
唐开元四年张说贬到岳州后,决定张榜招聘名工巧匠,在鲁肃阅兵台...什么是柠檬胶
柠檬果胶是一种从柠檬皮中天然的提取物,没有毒性,使用安全可靠...魅族推送服务怎么关闭
魅族关闭推送服务步骤如下打开手机管家,点击权限管理选项在权限...笔记本触控板失灵怎么办
打开控制面板选择打印机和其他硬件。点鼠标,在弹出的鼠标属性窗...宋应星的科技巨著是什么
宋应星的科技巨著是天工开物。天工开物是世界上第一部关于农业和...甄妃怎么死的
甄妃是被丈夫曹丕赐死的。根据三国志魏书五文昭甄皇后传记载践阼...结婚的目的和意义是什么
结婚可以让自己的一生过得更加的圆满,因此结婚是民间四大喜事之...羊肉锅仔的做法
主料及相关调料四季羊肉煲包萝卜或白菜适量盐味精花椒干辣椒。将...形容内心温暖的成语
如沐春风感人肺腑雪中送炭怡然自得沁人心脾满面春风春风拂面心满...医学上BP是什么意思
血压。拓展如下人的血液输送到全身各部位需要一定压力,这个压力...什么隙四字的词语
词语如下白驹过隙偶变投隙伺间候隙驹光过隙抵瑕蹈隙乘间抵隙连抵...