基金管理费和托管费什么时候收
有定时购买基金习惯的投资者都知道,购买基金时除了要支付认购费、管理费等费用外,还要支付托管费费,那基金的管理费和托管费什么时候收取的呢?
基金管理费和托管费什么时候收
基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬,管理费一般按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。
基金托管费是基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用,托管费一般按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。计算方法如下:每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。
所以托管费和管理费是从净值中提取的,投资者不需要额外支付相应费用。
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