基金净值是由基金公司计算。
收市后,基金公司收到交易所,登记结算机构发送过来的数据后进行内部筛选计算,将基金经理当天投资的情况统计出来,然后再报给基金托管人复核和监管机构审核,所以个人投资者是无法计算基金净值的。
但是个人投资者可以根据基金公司公布的净值买入卖出基金。由于基金的交易时间和股市一样,所以当日三点前买进基金,得到的份额会根据当日的净值计算;如果是下午三点后买入基金,则份额会根据下个交易日的净值计算。
基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值。
基金净值=基金的(总资产-总负债)/基金全部发行的单位份额总数。所以这些数据只能由基金公司计算,净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
![](/images/zang.png)
![](/images/jiucuo.png)
猜你喜欢
什么是抗菌素使用强度
在年制定了解剖治疗化学的药物分类系统确定了将限定日剂量作为用...行政管理是学什么的 2023就业方向有哪些
行政管理主要学管理学原理行政管理学管理心理学公共管理学经济学...红绿灯停车时的正确操作方法
第一步看到前面路口马上变红灯了,三步踩,带速前行。看到前面有...甘蔗怎么保存放的时间长
在保存甘蔗时可将其连皮一起放在冰箱里保存,这样能大概保存一个...童孙未解供耕织
此句出自范成大的四时田园杂兴。全文如下昼出耘田夜绩麻,村庄儿...二手冰箱如何消毒 二手冰箱好坏辨别方法
二手冰箱值得就是通过不同的渠道购买来的非全新的冰箱,二手冰箱...宝格丽是奢侈品吗
宝格丽是高档奢侈品。宝格丽成立于年,是意大利珠宝品牌。宝格丽...求抓鬼类小说有系统的
茅山后裔作者大力金刚掌。抓鬼天师作者恣肆。鬼王判官作者一捧灰...南辕北辙的寓意
南辕北辙这则成语的辕是车杠辙是车轮在路上留下的痕迹。辕向南,...拉力器的开肩锻炼方法
拉力器正位拉。双臂前伸,肘略显弧度,高度不超过双眼,往两边拉...童年名著导读
童年是前苏联作家马克西姆高尔基以自身经历为原型创作的自传体小...家用暖气片的种类有哪些
铸铁暖气片这种暖气片的优点是适用于任何水质和外部环境,而且不...三汁焖锅牛肉做法
用料牛肉克洋葱个芹菜棵大蒜个青椒个胡萝卜个地瓜个。做法熬牛油...经济适用房交易需要哪些证件
经济适用房交易需要买卖双方的身份证户口本经济适用房房产证房屋...动物免疫证明哪里办
宠物免疫证一般是在正规的宠物医院或者动物防疫站办理,携带小动...