分级基金的份额折算什么意思
1、分级基金份额折算主要分为两种:分别是定期折算与不定期折算,其中定期折算相当于分红,而不定期折算是调整分级基金杠杆的行为。
2、定期折算:定期折算一年一次,相当于分红,一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人,折算后的单位净值为1元。
3、不定期折算:上折:当B份额净值较高时,杠杆就显得比较小,这时候就会将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额,以实现杠杆的回拨。
4、下折:当B类净值低于某个水平,杠杆就会比较大,会影响到A本金的安全,这时候就会将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,多出来的份额则转换为母基金份额。
![](/images/zang.png)
![](/images/jiucuo.png)
猜你喜欢
经典社会的语录(精选59句)
文字最抚人心,以下是由非主流小编果果为大家分享的经典社会的语...硫酸钡和碳酸钠反应吗
硫酸钡溶解度是小于碳酸钡的。加入饱和碳酸钠可以让平衡向逆反应...如何提前结束联通合约
提前结束联通合约方法合约用户由于合约规定不能停机销户,并且不...阳光又很温柔的唯美签名 很清新的唯美温柔短句
生命的意义,在于人与人的相互照亮。可能岸上的人更爱海,海上的...苹果阻止来电有记录吗
苹果阻止来电有记录的。在所有通讯栏目下找到一个骚扰电话,点击...面对生和死的名言
面对生和死的名言列举如下文天祥人生自古谁无死,留取丹心照汗清...踹虎3和端虎5有什么区别
虎是奇瑞团队基于正向研发的全新紧凑型,其大小空间都要优于虎。...故宫停车场在哪里
故宫博物院没有专用停车场,最近的公共停车场在东华门外景山后街...自己刮到车了保险赔吗
如果车主购买了车损险以及其附加险车辆划痕险,自己刮花了车保险...桃胶皂角米糖水怎么吃法
桃胶和皂角米都是补充胶原蛋白,提高免疫力,美容的。搭配一起口...什么方法能帮助你的牙齿美白
美白牙贴美白牙贴是刚刚进入中国市场,价格适中,使用方便,其原...华东政法大学是985还是211的
华东政法大学既不是也不是。华东政法大学位于上海市,是新中国创...浓缩牛奶与纯牛奶区别
成分不同同样容量的浓缩牛奶的蛋白质和脂肪含量比纯牛奶略高些。...减脂期间可以吃面食吗
可以吃面食,但不要晚上八点以后吃。合理控制饮食控制热量与脂肪...年糕蟹的做法
用料梭子蟹三只,年糕,葱姜蒜适量,生抽,料酒一勺,耗油一勺,...