什么是基金净值
基金净值,是又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。
0
纠错
猜你喜欢
怎么炒猪肉不粘牙
用料猪肉适量,油适量,蒜适量,盐适量,酱油适量,蚝油适量。做...水轮发电机有哪些结构组成
水轮发电机由转子定子机架推力轴承导轴承冷却器制动器等主要部件...品牌持有人或特约是什么意思
品牌持有人指商标注册人可以禁止其他单位和个人在未经许可的情况...热水器水上不去怎么办
检查水压是否正常,如果水压不够,安装一个冷水增压泵如果没有问...鬼鲛vs卡卡西第几集
火影忍者版,第集,讲述了写轮眼和写轮眼的对决。该集主要是说宇...甘蔗红色部分去掉还能吃吗
甘蔗红色部分去掉也是不能吃的。除了部分外皮发红的甘蔗以外,甘...拼多多里面怎么双收藏
拼多多里面双收藏的方法是打开拼多多,点击喜欢的商品,点击收藏...国家大一型企业是什么意思
国家大一型企业是指国家控股的企业,属于公有制的部分,国家控制...摩托车时规链太紧有什么影响
摩托车时规链太紧不会有太大影响。一般来说,只要配件型号和安装...撤诉怎么走流程
直接向法院书面申请撤诉即可。法院会返还证据原件。撤诉只需提交...一把石手什么梗
一把石手,出自抖音最火的倒放挑战,就是通过这四个字录音下来,...玉树苗栽培方法
花盆玉树花可使用泥质花盆塑料盆瓷盆陶盆,为与家庭装潢相协调,...天蝎女和什么星座最配
天蝎女和巨蟹男最配。在很多的事情上面,他们都是特别独立自主的...大门为什么不能朝西
大门不能朝西是因为风水上容易招烂桃花。大门朝西在风水上面是最...徒手练肩的动作
动作一次一组组可以手掌做钻石来提升难度,下压是背不要弯曲。动...