基金每日收益计算公式是什么
基金日收益的计算公式一般可以用“当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000”来计算。但具体来说的话,有两种方法可以更加准确的计算基金的份额和日收益,分别是内扣法和外扣法。
内扣法:份额=投资金额×(1-认购申购费率)÷认购申购当日净值+利息,收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。
外扣法:份额=投资金额×(1+认购申购费率)÷认购申购当日净值+利息,收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。
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